ISIN | LU1303940941 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Europe Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 260.50 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 263.14 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 275.65 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 221.74 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 260.50 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'787'261 | |
Actifs de la classe *** | 30'399'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.77% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.97% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.40% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.73% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +19.81% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +8.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -19.16% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +41.57% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary Shares | 0.82% | |
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SigmaRoc PLC | 0.77% | |
Norbit ASA Ordinary Shares | 0.76% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 0.76% | |
Hoist Finance AB | 0.76% | |
NNIT AS | 0.76% | |
Volution Group PLC | 0.76% | |
Basilea Pharmaceutica Ltd | 0.76% | |
Elopak ASA | 0.75% | |
RaySearch Laboratories AB Class B | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |