Mandarine Europe Microcap I

Détails

ISIN LU1303940941
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Europe Microcap I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 259.03 EUR 24.12.2024
Prix précédent * 258.60 EUR 23.12.2024
Max 52 semaines * 275.65 EUR 03.06.2024
Min 52 semaines * 243.21 EUR 17.01.2024
NAV * 259.03 EUR 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'878'583
Actifs de la classe *** 30'830'379
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 29.12.2023
24.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.79% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois +0.44% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois -1.79% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois -3.11% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +3.40% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +5.52% 27.12.2022
24.12.2024
3 ans -18.23% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans +27.13% 24.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Elmera Group ASA Ordinary Shares 0.77%
Elopak ASA 0.77%
NP3 Fastigheter AB 0.76%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 0.75%
LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary Shares 0.75%
Basilea Pharmaceutica Ltd 0.75%
MLP SE 0.75%
Pullup Entertainment 0.75%
SigmaRoc PLC 0.75%
SP Group AS 0.75%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)