ISIN | LU1303940941 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Europe Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 299.02 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 298.83 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 299.02 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 242.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 299.02 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'369'468 | |
Actifs de la classe *** | 29'797'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.22% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.30% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.29% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.20% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +23.51% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +13.13% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +35.62% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +30.33% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +40.24% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dovalue SpA | 0.79% | |
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MedCap AB | 0.79% | |
R&S Group Holding AG | 0.79% | |
Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares | 0.77% | |
EVS Broadcast Equipment SA | 0.77% | |
TXT e-solutions SpA | 0.75% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 0.75% | |
Pareto Bank ASA | 0.74% | |
Intellego Technologies AB Ordinary Shares | 0.74% | |
Foresight Group Holdings Ltd Ordinary Share | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |