ISIN | LU2761156855 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutikns (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s investment objective is to seek to maximise total return, following an investment grade fixed income strategy, consistent with the preservation of capital and prudent investment management, while focusing on ESG principles. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.77 USD | 03.03.2025 |
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Prix précédent * | 107.71 USD | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 107.77 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 103.78 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 107.77 USD | 03.03.2025 |
Issue Price * | 107.77 USD | 03.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'894'139 | |
Actifs de la classe *** | 1'749'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 mois | +1.69% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mois | +1.17% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 mois | +1.92% |
10.10.2024 - 03.03.2025
10.10.2024 03.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |