ISIN | LU2761156855 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutikns (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s investment objective is to seek to maximise total return, following an investment grade fixed income strategy, consistent with the preservation of capital and prudent investment management, while focusing on ESG principles. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.46 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.65 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.84 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 103.78 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 106.46 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 106.46 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'764'926 | |
Actifs de la classe *** | 1'739'499 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.22% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -0.24% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +1.17% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +0.92% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +0.68% |
10.10.2024 - 22.04.2025
10.10.2024 22.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.587% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |