| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378 |
171.33
EUR
17.12.2025 |
171.33
EUR
17.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
501.00
EUR
17.12.2025 |
501.00
EUR
17.12.2025 |
+18.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
391.73
EUR
17.12.2025 |
391.73
EUR
17.12.2025 |
+17.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
464.00
USD
17.12.2025 |
464.00
USD
17.12.2025 |
+19.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I2 - EUR
LU1878180014 |
396.17
EUR
17.12.2025 |
396.17
EUR
17.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
363.53
EUR
17.12.2025 |
363.53
EUR
17.12.2025 |
+16.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
374.76
GBP
17.12.2025 |
374.76
GBP
17.12.2025 |
+17.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
428.91
USD
17.12.2025 |
428.91
USD
17.12.2025 |
+18.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
326.07
GBP
17.12.2025 |
326.07
GBP
17.12.2025 |
+24.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
394.97
EUR
17.12.2025 |
394.97
EUR
17.12.2025 |
+17.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||