ISIN | LU0578134156 |
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No. de valeur | 12424756 |
Bloomberg Global ID | BBG001LZ4XH1 |
Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 279.26 GBP | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 281.61 GBP | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 290.38 GBP | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 255.15 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 279.26 GBP | 27.03.2025 |
Issue Price * | 279.26 GBP | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.51% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -1.26% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +7.06% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +4.17% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +3.92% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +9.15% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +26.64% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +87.05% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |