ISIN | LU0578134156 |
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No. de valeur | 12424756 |
Bloomberg Global ID | BBG001LZ4XH1 |
Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 288.52 GBP | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 287.49 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 290.38 GBP | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 250.74 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 288.52 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | 288.52 GBP | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +10.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.36% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.59% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +25.04% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +61.91% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |