ISIN | LU0578134156 |
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No. de valeur | 12424756 |
Bloomberg Global ID | BBG001LZ4XH1 |
Nom de fond | Memnon European Fund U2 GBP |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 261.70 GBP | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 264.10 GBP | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 277.80 GBP | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 250.85 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 261.70 GBP | 16.12.2024 |
Issue Price * | 261.70 GBP | 16.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.75% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.70% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 mois | +0.95% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +0.25% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | -0.81% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +2.81% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +13.69% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +20.21% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +41.64% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |