ISIN | LU0634964729 |
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No. de valeur | 13111229 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions. |
Particularités |
Prix actuel * | 358.38 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 360.39 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 368.84 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 309.46 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 358.38 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 358.38 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 333'360'829 | |
Actifs de la classe *** | 3'835'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.63% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.00% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | -0.72% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +3.38% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +7.24% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +9.27% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +14.30% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +38.41% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +72.56% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 6.48% | |
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Reckitt Benckiser Group PLC | 6.04% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.77% | |
Continental AG | 5.76% | |
Merck KGaA | 5.41% | |
Roche Holding AG | 5.34% | |
Commerzbank AG | 4.95% | |
Shell PLC | 4.82% | |
Publicis Groupe SA | 4.76% | |
Renault SA | 4.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.251% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |