ISIN | LU0578134073 |
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No. de valeur | 12424755 |
Bloomberg Global ID | BBG001JZG9T1 |
Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions. |
Particularités |
Prix actuel * | 384.56 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 386.96 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 426.62 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 359.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 384.56 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 384.56 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 462'714'373 | |
Actifs de la classe *** | 339'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.90% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.09% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +21.67% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +89.29% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Continental AG | 5.68% | |
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Merck KGaA | 5.60% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.41% | |
Roche Holding AG | 5.24% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 5.20% | |
Publicis Groupe SA | 4.98% | |
BioMerieux SA | 4.84% | |
Commerzbank AG | 4.83% | |
Heidelberg Materials AG | 4.77% | |
Renault SA | 4.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.36% |
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Date TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |