| ISIN | LU0578134669 |
|---|---|
| No. de valeur | 12423874 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E |
| Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
| Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 513.21 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 510.36 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 523.51 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 389.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 513.21 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 513.21 EUR | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.26% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.09% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +1.99% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +4.94% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +12.29% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +16.76% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +31.05% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +34.55% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +77.46% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2017 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |