ISIN | LU0578134669 |
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No. de valeur | 12423874 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 458.16 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 454.04 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 463.54 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 389.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 458.16 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 458.16 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.50% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.88% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +2.99% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +2.06% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +9.33% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +7.49% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +14.80% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +30.07% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +87.07% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |