| ISIN | LU2158603378 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Memnon European Opportunities Fund I Euro |
| Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
| Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation. The Sub-Fund will attempt to achieve its objectives by investing primarily in securities in Western Europe through the purchase and sale predominantly of plain equity investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | ||
|---|---|---|
| Prix précédent * | ||
| Max 52 semaines * | ||
| Min 52 semaines * | ||
| NAV * | ||
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 21'393'331 | |
| Actifs de la classe *** | 5'819'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | - | - |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | 5.96% | |
|---|---|---|
| ConvaTec Group PLC | 5.85% | |
| Robertet SA | 5.17% | |
| Barry Callebaut AG | 5.11% | |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 4.97% | |
| Tate & Lyle PLC | 4.93% | |
| Criteo SA ADR | 4.83% | |
| Billerud AB | 4.68% | |
| Rai Way SpA | 4.62% | |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 4.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER *** | 1.553% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |