ISIN | LU2158603378 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Memnon European Opportunities Fund I Euro |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation. The Sub-Fund will attempt to achieve its objectives by investing primarily in securities in Western Europe through the purchase and sale predominantly of plain equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | ||
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Prix précédent * | ||
Max 52 semaines * | ||
Min 52 semaines * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'891'275 | |
Actifs de la classe *** | 5'511'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | - | - |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 5.96% | |
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ConvaTec Group PLC | 5.85% | |
Robertet SA | 5.17% | |
Barry Callebaut AG | 5.11% | |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 4.97% | |
Tate & Lyle PLC | 4.93% | |
Criteo SA ADR | 4.83% | |
Billerud AB | 4.68% | |
Rai Way SpA | 4.62% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 4.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.548% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |