Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491 |
57.77
CHF
30.04.2025 |
-9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390 |
73.64
CHF
30.04.2025 |
-9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947 |
89.02
EUR
30.06.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483 |
75.56
EUR
31.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358 |
81.67
EUR
30.04.2025 |
-8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018 |
1'124.72
EUR
10.06.2025 |
1'124.72
EUR
10.06.2025 |
1'124.72
EUR
10.06.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861 |
111.68
EUR
10.06.2025 |
111.68
EUR
10.06.2025 |
111.68
EUR
10.06.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Diversified Beta I
LU1250158596 |
13'910.36
EUR
10.06.2025 |
13'910.36
EUR
10.06.2025 |
13'910.36
EUR
10.06.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958 |
124.02
EUR
10.06.2025 |
124.02
EUR
10.06.2025 |
124.02
EUR
10.06.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356 |
13'264.37
EUR
10.06.2025 |
13'264.37
EUR
10.06.2025 |
13'264.37
EUR
10.06.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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