ISIN | CH0205340232 |
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No. de valeur | 20534023 |
Bloomberg Global ID | BBG004V15552 |
Nom de fond | AWI Obligationen Inland CHF Redex REDEX |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 955.54 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 955.83 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 970.27 CHF | 30.07.2024 |
Min 52 semaines * | 951.91 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 955.54 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.23% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.19% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.12% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -1.41% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -1.18% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -0.16% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +0.11% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |