ISIN | CH0301770902 |
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No. de valeur | 30177090 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI Insurance Linked Strategies Cap |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'484.80 USD | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'472.72 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'484.80 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'355.56 USD | 28.06.2024 |
NAV * | 1'484.80 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.04% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +0.82% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.36% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +6.11% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +10.61% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +27.33% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +30.00% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +35.57% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |