ISIN | CH1145095266 |
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No. de valeur | 114509526 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI LongRun Equity Fund B USD |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.90 USD | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 107.53 USD | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 113.08 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.64 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 106.90 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'269'277 | |
Actifs de la classe *** | 5'128'935 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.29% |
31.12.2023 - 19.12.2024
31.12.2023 19.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.48% |
31.12.2023 - 19.12.2024
31.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.32% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -4.39% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | -2.43% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +5.48% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +32.60% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +6.91% |
14.01.2022 - 19.12.2024
14.01.2022 19.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |