ISIN | CH1145095258 |
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No. de valeur | 114509525 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI LongRun Equity Fund A USD |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.97 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 101.72 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 109.18 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.87 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 99.97 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'715'447 | |
Actifs de la classe *** | 67'603'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.82% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.69% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -4.72% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -2.88% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -8.33% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -3.42% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +20.46% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +9.53% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +0.02% |
01.12.2021 - 28.03.2025
01.12.2021 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |