ISIN | CH0488240315 |
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No. de valeur | 48824031 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI KMU Darlehen CHF |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'012.07 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'009.11 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'012.07 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 985.46 CHF | 28.03.2024 |
NAV * | 1'012.07 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.29% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.62% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +2.07% |
30.09.2024 - 28.02.2025
30.09.2024 28.02.2025 |
1 an | +2.70% |
28.03.2024 - 28.02.2025
28.03.2024 28.02.2025 |
2 ans | -7.59% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | -5.12% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | -1.22% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |