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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
441.42 USD
11.06.2025
+9.76%
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
302.81 GBP
11.06.2025
+9.33%
Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
3'051.27 HKD
11.06.2025
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
278.25 GBP
11.06.2025
+1.28%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
17.80 USD
11.06.2025
+8.80%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
29.36 USD
11.06.2025
+9.19%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.09 EUR
11.06.2025
-1.21%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
16.92 USD
11.06.2025
+9.23%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
20.80 GBP
11.06.2025
+1.22%
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
75.96 CHF
30.04.2025
-9.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture