Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist
LU0058893917 |
404.54
EUR
09.09.2025 |
-3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc
LU1842716646 |
119.15
EUR
09.09.2025 |
-2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C CHF acc hedged
LU2075829056 |
1'144.77
CHF
09.09.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C EUR acc
LU2075828835 |
1'228.56
EUR
09.09.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C EUR dist
LU2075829213 |
1'010.62
EUR
09.09.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
LU2075828918 |
1'343.22
USD
09.09.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe E EUR acc
LU2075829569 |
1'254.35
EUR
09.09.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322 |
1'157.06
CHF
09.09.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe I EUR acc
LU2075828165 |
1'249.74
EUR
09.09.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe I EUR dist
LU2075828595 |
999.02
EUR
09.09.2025 |
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