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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HELIUM FUND A
LU0912261541
19'854'074.97 EUR
15.05.2025
1'944.48 EUR
15.05.2025
+1'071'335.51%
HELIUM FUND B
LU0912261624
115'453'009.02 EUR
15.05.2025
1'240.45 EUR
15.05.2025
+9'738'915.45%
HELIUM FUND B Clean
LU1734046201
18'064'938.20 EUR
15.05.2025
1'213.60 EUR
15.05.2025
+1'565'148.35%
HELIUM FUND C
LU0912261897
Q
23'446'472.08 EUR
15.05.2025
2'897.09 EUR
15.05.2025
+864'914.30%
HELIUM FUND F
LU1991442788
311'500'110.63 EUR
15.05.2025
1'205.93 EUR
15.05.2025
+27'306'314.74%
HELIUM FUND I
LU1334564140
284'822'317.74 EUR
15.05.2025
1'282.96 EUR
15.05.2025
+23'353'074.14%
HELIUM FUND I CHF
LU1734046383
755'761.76 CHF
15.05.2025
1'130.80 CHF
15.05.2025
+68'145.33%
HELIUM INVEST A
LU1995653893
64'994'139.19 EUR
15.05.2025
1'380.60 EUR
15.05.2025
+5'140'979.12%
HELIUM INVEST A USD
LU2113029172
18'807'066.50 USD
15.05.2025
1'493.81 USD
15.05.2025
+1'400'475.40%
HELIUM INVEST B
LU1995645790
35'854'419.89 EUR
15.05.2025
1'340.94 EUR
15.05.2025
+2'906'506.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture