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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
95.40 CHF
02.07.2025
95.02 CHF
02.07.2025
-0.07%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
95.19 CHF
02.07.2025
94.81 CHF
02.07.2025
-0.15%
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
138.16 EUR
02.07.2025
137.81 EUR
02.07.2025
+12.62%
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
141.20 EUR
02.07.2025
140.85 EUR
02.07.2025
+12.62%
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
450.46 USD
02.07.2025
449.33 USD
02.07.2025
+6.33%
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018
Q
455.01 USD
02.07.2025
453.87 USD
02.07.2025
+6.43%
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932
106.78 CHF
30.05.2025
100.00 CHF
03.07.2025
+0.81%
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668
98.10 CHF
30.05.2025
96.50 CHF
03.07.2025
-7.21%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
96.50 CHF
03.07.2025
99.40 CHF
03.07.2025
96.50 CHF
03.07.2025
-0.61%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
103.14 EUR
03.07.2025
106.23 EUR
03.07.2025
103.14 EUR
03.07.2025
+0.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture