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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
110.39 USD
07.10.2024
110.39 USD
07.10.2024
110.39 USD
07.10.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
110.30 USD
07.10.2024
110.30 USD
07.10.2024
110.30 USD
07.10.2024
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
110.45 USD
07.10.2024
110.45 USD
07.10.2024
110.45 USD
07.10.2024
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
125.57 CHF
07.10.2024
125.57 CHF
07.10.2024
125.57 CHF
07.10.2024
+5.11%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
145.63 EUR
07.10.2024
145.63 EUR
07.10.2024
145.63 EUR
07.10.2024
+6.63%
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748
23.24 USD
08.10.2024
+2.65%
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560
8.08 CHF
08.10.2024
-3.35%
Global Real Return Fund Inst Hdg
IE0033667878
13.11 CHF
08.10.2024
-0.76%
Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854
15.70 USD
08.10.2024
-0.06%
Global Sustainable Credit -HI dy EUR
LU0953041844
121.98 EUR
08.10.2024
+2.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture