ISIN | LU1900873529 |
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No. de valeur | 44460994 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 85.44 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 86.09 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.42 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 70.21 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 85.44 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 243'352'093 | |
Actifs de la classe *** | 105'044'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -4.33% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +9.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.89% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -2.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -41.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -14.56% |
17.12.2019 - 21.11.2024
17.12.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.44% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.42% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.73% | |
Meituan Class B | 5.13% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.03% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.00% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.74% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.03% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |