ISIN | LU1900873529 |
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No. de valeur | 44460994 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 90.11 USD | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 90.27 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.42 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 73.98 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 90.11 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'345'892 | |
Actifs de la classe *** | 97'041'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.59% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.56% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +7.10% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -2.37% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +5.04% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +6.19% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +4.83% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | -14.89% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | -13.21% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.63% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.17% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.57% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.00% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.93% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.78% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.57% | |
Trip.com Group Ltd | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |