ISIN | LU1900873529 |
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No. de valeur | 44460994 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 75.22 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 75.40 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 85.72 USD | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 70.21 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 75.22 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 230'255'487 | |
Actifs de la classe *** | 95'495'283 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.22% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.08% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | -1.34% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -9.38% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.52% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | -12.76% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | -26.29% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -49.92% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -24.78% |
17.12.2019 - 06.09.2024
17.12.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.04% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.21% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.95% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.85% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.53% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 4.24% | |
PetroChina Co Ltd Class H | 3.69% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.29% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.15% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.99% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |