| ISIN | LU1965940197 |
|---|---|
| No. de valeur | 46955060 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Equity - All China P EUR acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.15 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.19 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.35 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.86 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.15 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 286'551'777 | |
| Actifs de la classe *** | 15'575'554 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.12% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.28% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.90% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.21% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +25.09% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +19.13% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +38.75% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +10.22% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -19.69% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.35% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.30% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.13% | |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 4.23% | |
| Baidu Inc | 3.95% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 3.95% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.80% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 3.42% | |
| China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.01% | |
| China Life Insurance Co Ltd Class H | 2.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 2.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |