ISIN | LU1965940353 |
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No. de valeur | 46950779 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China P CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 76.56 CHF | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 78.97 CHF | 30.12.2024 |
Max 52 semaines * | 88.63 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 61.57 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 76.56 CHF | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'988'756 | |
Actifs de la classe *** | 9'477'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.05% |
30.12.2024 - 02.01.2025
30.12.2024 02.01.2025 |
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1 mois | +0.42% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -13.62% |
07.10.2024 - 02.01.2025
07.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +2.85% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +17.51% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | -15.27% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | -39.65% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | -24.43% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.70% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.41% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.59% | |
Meituan Class B | 5.01% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.42% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 4.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.79% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.55% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.47% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 2.03% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |