ISIN | LU0058891119 |
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No. de valeur | 174923 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXXJC3 |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de Sarasin EuropeSar est la réalisation d’un accroissement du capital principalement grâce à des investissements dans des actions de sociétés de premier ordre ayant leur siège ou exerçant leur activité principale dans un pays européen. De façon temporaire ou dans un but défensif, le compartiment peut également investir jusqu’à 30% maximum de ses actifs dans des obligations convertibles ou à option, dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, subsidiairement, dans des warrants et autres titres de débiteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.97 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 114.99 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 127.49 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 113.80 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 115.97 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'542'228 | |
Actifs de la classe *** | 17'866'223 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.45% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -4.97% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -3.61% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +4.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +4.41% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +55.92% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.70% | |
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AstraZeneca PLC | 4.66% | |
ASML Holding NV | 4.60% | |
Nordea Bank Abp | 4.36% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.15% | |
Unilever PLC | 3.86% | |
TotalEnergies SE | 3.65% | |
Roche Holding AG | 3.52% | |
Bankinter SA | 3.43% | |
Amadeus IT Group SA | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |