ISIN | LU1965940437 |
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No. de valeur | 46950890 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - All China P CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 86.33 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 85.27 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 88.63 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 64.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 86.33 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'506'369 | |
Actifs de la classe *** | 1'215'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.31% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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1 mois | +9.82% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +12.64% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +0.09% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +25.94% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +18.16% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -17.74% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -29.73% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.85% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.52% | |
New China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.65% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 3.62% | |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 3.60% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 3.52% | |
China Life Insurance Co Ltd Class H | 3.32% | |
Sino Biopharmaceutical Ltd | 3.32% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |