Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend P USD acc
LU1096892549 |
396.80
USD
09.09.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend P USD dist
LU1732170565 |
131.23
USD
09.09.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend S EUR acc
LU1842717297 |
174.92
EUR
09.09.2025 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend S EUR dist
LU1842717370 |
160.49
EUR
09.09.2025 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend Y EUR dist
LU2076227706 |
119.04
EUR
09.09.2025 |
-2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend Y USD acc
LU2076228001 |
178.28
USD
09.09.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend Y USD dist
LU2076227961 |
200.16
USD
09.09.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc
LU2041629309 |
121.14
EUR
09.09.2025 |
-4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Multifactor C USD acc
LU1859215730 |
186.22
USD
09.09.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Multifactor C USD dist
LU1859215656 |
180.87
USD
09.09.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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