Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
LU0876475368 |
18.52
EUR
08.10.2024 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Natural Resources Equity Fund Q GBP
LU1382644919 |
18.75
GBP
08.10.2024 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global New Discovery Fund A1 EUR
LU2219428682 |
11.52
EUR
08.10.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global New Discovery Fund A1USD
LU2219428500 |
10.47
USD
08.10.2024 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765 |
9.62
EUR
08.10.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
139.89
CHF
07.10.2024 |
139.89
CHF
07.10.2024 |
139.89
CHF
07.10.2024 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
159.95
EUR
07.10.2024 |
159.95
EUR
07.10.2024 |
159.95
EUR
07.10.2024 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
205.24
EUR
07.10.2024 |
205.24
EUR
07.10.2024 |
205.24
EUR
07.10.2024 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
96.65
CHF
07.10.2024 |
96.65
CHF
07.10.2024 |
96.65
CHF
07.10.2024 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
88.34
CHF
07.10.2024 |
88.34
CHF
07.10.2024 |
88.34
CHF
07.10.2024 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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