| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238 |
5.75
EUR
28.10.2025 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121 |
7.22
GBP
28.10.2025 |
+20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493 |
2.05
GBP
28.10.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26 |
2.45
USD
28.10.2025 |
+16.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014 |
5.77
EUR
28.10.2025 |
+14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436 |
6.94
GBP
28.10.2025 |
+20.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged
IE00BJ4G0H33 |
2.49
USD
28.10.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund X GBP
IE000GIBTD95 |
1.46
GBP
28.10.2025 |
+20.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
IE00B98YKX92 |
2.22
EUR
28.10.2025 |
+14.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP
IE00B993PD05 |
2.66
GBP
28.10.2025 |
+20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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