| ISIN | LU1073945591 |
|---|---|
| No. de valeur | 24571459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Short-term I USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.40 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.42 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.42 USD | 29.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.93 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 135.40 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 201'369'928 | |
| Actifs de la classe *** | 535'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.38% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.36% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +0.54% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +1.12% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +3.49% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +7.38% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +13.32% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +20.16% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +12.59% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.62% | |
|---|---|---|
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 2.28% | |
| Grupo Nutresa Sa 8% | 2.13% | |
| Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 2.00% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.96% | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 2.72% | 1.96% | |
| Agrosuper S A 4.6% | 1.94% | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25% | 1.94% | |
| REC Ltd. 5.625% | 1.92% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 1.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |