Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075 |
104.85
EUR
04.10.2024 |
104.85
EUR
04.10.2024 |
+3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232 |
111.04
USD
04.10.2024 |
111.04
USD
04.10.2024 |
+4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226 |
98.66
CHF
04.10.2024 |
98.66
CHF
04.10.2024 |
+1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143 |
103.99
EUR
04.10.2024 |
103.99
EUR
04.10.2024 |
+3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class A CHF
LU1216601309 |
10.84
CHF
03.10.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class A EUR
LU1216600673 |
11.59
EUR
03.10.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class A USD
LU1216600913 |
14.09
USD
03.10.2024 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I CHF
LU1216601721 |
11.32
CHF
03.10.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I EUR
LU1216601564 |
12.17
EUR
03.10.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I USD
LU1216601648 |
14.95
USD
03.10.2024 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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