ISIN | CH0524731319 |
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No. de valeur | 52473131 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund P |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.99 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 117.19 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.30 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 116.99 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.21% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.82% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +0.22% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +3.73% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +11.55% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +0.91% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +17.29% |
31.03.2020 - 28.03.2025
31.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |