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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HELIUM FUND A
LU0912261541
2'019.04 EUR
15.12.2025
+5.10%
HELIUM FUND B
LU0912261624
1'286.15 EUR
15.12.2025
+4.90%
HELIUM FUND B Clean
LU1734046201
1'261.49 EUR
15.12.2025
+5.26%
HELIUM FUND C
LU0912261897
Q
3'045.34 EUR
15.12.2025
+7.09%
HELIUM FUND F
LU1991442788
1'255.60 EUR
15.12.2025
+5.59%
HELIUM FUND I
LU1334564140
1'333.81 EUR
15.12.2025
+5.29%
HELIUM FUND I CHF
LU1734046383
1'160.76 CHF
15.12.2025
+3.03%
HELIUM INVEST A
LU1995653893
1'433.01 EUR
15.12.2025
+7.12%
HELIUM INVEST A USD
LU2113029172
1'571.15 USD
15.12.2025
+9.28%
HELIUM INVEST B
LU1995645790
1'387.89 EUR
15.12.2025
+6.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture