ISIN | LU1995653893 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM INVEST A |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'394.54 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'393.85 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'394.54 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'388.93 EUR | 15.05.2025 |
NAV * | 1'394.54 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 243'937'344 | |
Actifs de la classe *** | 64'030'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.31% |
08.03.2024 - 03.06.2025
08.03.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.63% |
08.03.2024 - 03.06.2025
08.03.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.40% |
15.05.2025 - 03.06.2025
15.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.40% |
15.05.2025 - 03.06.2025
15.05.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.40% |
15.05.2025 - 03.06.2025
15.05.2025 03.06.2025 |
1 an | +0.40% |
15.05.2025 - 03.06.2025
15.05.2025 03.06.2025 |
2 ans | +12.61% |
09.06.2023 - 03.06.2025
09.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +14.97% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +36.35% |
05.06.2020 - 03.06.2025
05.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Edenred SA | 7.01% | |
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CFD on Wendel S.A. | 5.97% | |
Worldline SA 0% | 5.54% | |
Toshiba Corp | 5.26% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 4.45% | |
CFD on Carrefour S.A. | 4.03% | |
CFD on Safran SA | 3.52% | |
ams-OSRAM AG 0% | 3.16% | |
GN Store Nord 0% | 2.98% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |