ISIN | LU1995653893 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM INVEST A |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'264.21 EUR | 08.03.2024 |
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Prix précédent * | 1'256.96 EUR | 23.02.2024 |
Max 52 semaines * | 1'276.79 EUR | 29.12.2023 |
Min 52 semaines * | 1'220.93 EUR | 10.03.2023 |
NAV * | 1'264.21 EUR | 08.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'010'731 | |
Actifs de la classe *** | 72'892'497 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.98% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.38% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
1 mois | +0.75% |
16.02.2024 - 08.03.2024
16.02.2024 08.03.2024 |
3 mois | +0.38% |
08.12.2023 - 08.03.2024
08.12.2023 08.03.2024 |
6 mois | +1.12% |
15.09.2023 - 08.03.2024
15.09.2023 08.03.2024 |
1 an | +3.55% |
10.03.2023 - 08.03.2024
10.03.2023 08.03.2024 |
2 ans | +0.92% |
11.03.2022 - 08.03.2024
11.03.2022 08.03.2024 |
3 ans | +9.06% |
12.03.2021 - 08.03.2024
12.03.2021 08.03.2024 |
5 ans | +26.42% |
07.06.2019 - 08.03.2024
07.06.2019 08.03.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Edenred SA | 7.01% | |
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CFD on Wendel S.A. | 5.97% | |
Worldline SA 0% | 5.54% | |
Toshiba Corp | 5.26% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 4.45% | |
CFD on Carrefour S.A. | 4.03% | |
CFD on Safran SA | 3.52% | |
ams-OSRAM AG 0% | 3.16% | |
GN Store Nord 0% | 2.98% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |