| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
203.98
USD
23.10.2025 |
203.98
USD
23.10.2025 |
203.98
USD
23.10.2025 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
100.39
USD
23.10.2025 |
100.39
USD
23.10.2025 |
100.39
USD
23.10.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
10'103.55
USD
23.10.2025 |
10'103.55
USD
23.10.2025 |
10'103.55
USD
23.10.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'420.96
USD
23.10.2025 |
10'420.96
USD
23.10.2025 |
10'420.96
USD
23.10.2025 |
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
110.67
AUD
23.10.2025 |
110.67
AUD
23.10.2025 |
110.67
AUD
23.10.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.75
CHF
23.10.2025 |
100.75
CHF
23.10.2025 |
100.75
CHF
23.10.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
78.32
CHF
23.10.2025 |
78.32
CHF
23.10.2025 |
78.32
CHF
23.10.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
112.37
EUR
23.10.2025 |
112.37
EUR
23.10.2025 |
112.37
EUR
23.10.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
122.93
GBP
23.10.2025 |
122.93
GBP
23.10.2025 |
122.93
GBP
23.10.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
95.52
GBP
23.10.2025 |
95.52
GBP
23.10.2025 |
95.52
GBP
23.10.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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