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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
112.15 EUR
15.12.2025
112.15 EUR
15.12.2025
112.15 EUR
15.12.2025
+5.16%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
123.09 GBP
15.12.2025
123.09 GBP
15.12.2025
123.09 GBP
15.12.2025
+7.26%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
95.65 GBP
15.12.2025
95.65 GBP
15.12.2025
95.65 GBP
15.12.2025
+7.27%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
9'057.00 JPY
15.12.2025
9'057.00 JPY
15.12.2025
9'057.00 JPY
15.12.2025
+3.30%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
132.04 USD
15.12.2025
132.04 USD
15.12.2025
132.04 USD
15.12.2025
+7.44%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
115.40 USD
15.12.2025
115.40 USD
15.12.2025
115.40 USD
15.12.2025
+7.44%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'913.97 USD
15.12.2025
10'913.97 USD
15.12.2025
10'913.97 USD
15.12.2025
+7.65%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.55 CHF
15.12.2025
102.55 CHF
15.12.2025
102.55 CHF
15.12.2025
+2.03%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
101.46 EUR
15.12.2025
101.46 EUR
15.12.2025
101.46 EUR
15.12.2025
+3.59%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
113.60 USD
15.12.2025
113.60 USD
15.12.2025
113.60 USD
15.12.2025
+5.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture