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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696
Q
137.63 EUR
01.07.2025
+1.73%
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317
Q
90.41 GBP
01.07.2025
+3.73%
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704
Q
190.14 USD
01.07.2025
+4.10%
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
144.74 USD
01.07.2025
+4.10%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
109.37 EUR
02.07.2025
114.84 EUR
02.07.2025
109.37 EUR
02.07.2025
+1.92%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
90.48 EUR
02.07.2025
96.36 EUR
02.07.2025
90.48 EUR
02.07.2025
+1.54%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
99.65 EUR
02.07.2025
106.13 EUR
02.07.2025
99.65 EUR
02.07.2025
+1.55%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.95 EUR
02.07.2025
88.15 EUR
02.07.2025
83.95 EUR
02.07.2025
+0.82%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'040.78 CHF
27.06.2025
-1.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture