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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
15'223.03 CHF
02.10.2024
15'223.03 CHF
02.10.2024
+13.69%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
18'270.40 CHF
02.10.2024
18'270.40 CHF
02.10.2024
+10.50%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
131.98 EUR
02.10.2024
131.98 EUR
02.10.2024
-4.32%
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711
16'309.08 CHF
02.10.2024
16'309.08 CHF
02.10.2024
-4.98%
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217
Q
13'968.54 EUR
02.10.2024
13'968.54 EUR
02.10.2024
-3.80%
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327
Q
779.27 EUR
02.10.2024
779.27 EUR
02.10.2024
-3.72%
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664
164.23 CHF
02.10.2024
164.23 CHF
02.10.2024
-4.83%
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124
Q
136.82 EUR
02.10.2024
136.82 EUR
02.10.2024
-3.65%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
860.16 CHF
04.10.2024
+1.15%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
849.15 CHF
04.10.2024
+1.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture