| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EuroEquityFlex Anteilklasse X
LU2241121651 |
1'609.77
EUR
04.12.2025 |
+21.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EuroEquityFlex Anteilklasse Y
LU2241121735 |
1'622.73
EUR
04.12.2025 |
+21.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EuroEquityFlex Anteilklasse Z
LU2870132565 |
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EuroEquityFlex Anteilklasse ZF
LU2870132482 |
1'092.77
EUR
04.12.2025 |
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European Equity Fund A
LU0285830955 |
20.58
EUR
15.12.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Equity Fund Adq
LU0285831177 |
13.53
EUR
15.12.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Equity Fund I
LU0285831334 |
24.67
EUR
15.12.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Equity Fund Q
LU0983346296 |
21.66
EUR
15.12.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European High Yield Bond Fund A
LU0596127604 |
19.96
EUR
15.12.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786 |
8.40
EUR
15.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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