| ISIN | LU2241121651 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EuroEquityFlex Anteilklasse X |
| Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'569.18 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'587.39 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'597.27 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'178.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'569.18 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.64% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.48% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.01% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +8.36% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +10.45% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +21.25% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +43.97% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +72.17% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +57.18% |
28.07.2021 - 06.11.2025
28.07.2021 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |