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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217
Q
15'123.46 EUR
03.07.2025
15'123.46 EUR
03.07.2025
+12.30%
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327
Q
845.13 EUR
03.07.2025
845.13 EUR
03.07.2025
+12.47%
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664
175.58 CHF
03.07.2025
175.58 CHF
03.07.2025
+11.42%
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124
Q
148.36 EUR
03.07.2025
148.36 EUR
03.07.2025
+12.43%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.51 CHF
04.07.2025
+0.15%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.81 CHF
04.07.2025
+0.13%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
829.97 CHF
04.07.2025
+0.14%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.47 CHF
04.07.2025
+0.10%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.88 CHF
04.07.2025
+0.19%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
880.84 CHF
04.07.2025
+0.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture