Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088 |
129.64
EUR
01.10.2024 |
129.64
EUR
01.10.2024 |
129.64
EUR
01.10.2024 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153 |
167.43
EUR
01.10.2024 |
167.43
EUR
01.10.2024 |
167.43
EUR
01.10.2024 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
216.49
EUR
01.10.2024 |
216.49
EUR
01.10.2024 |
216.49
EUR
01.10.2024 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
253.49
EUR
01.10.2024 |
253.49
EUR
01.10.2024 |
253.49
EUR
01.10.2024 |
+11.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
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DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
88.20
EUR
02.10.2024 |
92.61
EUR
02.10.2024 |
88.20
EUR
02.10.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
95.59
EUR
02.10.2024 |
100.37
EUR
02.10.2024 |
95.59
EUR
02.10.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
96.75
EUR
02.10.2024 |
101.59
EUR
02.10.2024 |
96.75
EUR
02.10.2024 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
93.42
EUR
02.10.2024 |
95.76
EUR
02.10.2024 |
93.42
EUR
02.10.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
95.37
EUR
02.10.2024 |
100.14
EUR
02.10.2024 |
95.37
EUR
02.10.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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