ISIN | CH1183522353 |
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No. de valeur | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.81 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 119.53 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 122.99 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.20 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 119.81 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'637'787 | |
Actifs de la classe *** | 115'614'587 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.98% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.87% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +3.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +1.34% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +8.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +20.90% |
16.12.2022 - 16.04.2025
16.12.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |