Equity Switzerland Optimized ESG IR

Détails

ISIN CH0118503355
No. de valeur 11850335
Bloomberg Global ID
Nom de fond Equity Switzerland Optimized ESG IR
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund offers investors in Swiss equities an efficient alternative to traditional index weighting. Taking account of the limited marketability of most Swiss equities, an optimally diversified portfolio is compiled as part of a systematic, disciplined investment process; this portfolio improves the risk-return ratio of the SPI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'652.51 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 2'665.71 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 2'686.70 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 2'294.63 CHF 27.10.2023
NAV * 2'652.51 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 268'939'331
Actifs de la classe *** 268'939'331
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.12% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois -1.27% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +2.60% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +6.13% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +11.87% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +19.65% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans -2.55% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +18.44% 28.02.2020
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.49%
Nestle SA 7.48%
Roche Holding AG 4.89%
Barry Callebaut AG 4.56%
PSP Swiss Property AG 4.47%
Galenica Ltd 4.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.03%
Swisscom AG 4.02%
Givaudan SA 3.99%
Swiss Prime Site AG 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)