| ISIN | CH0118503355 |
|---|---|
| No. de valeur | 11850335 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Equity Switzerland Optimized ESG IR |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund offers investors in Swiss equities an efficient alternative to traditional index weighting. Taking account of the limited marketability of most Swiss equities, an optimally diversified portfolio is compiled as part of a systematic, disciplined investment process; this portfolio improves the risk-return ratio of the SPI. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'828.89 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'848.40 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'860.43 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'483.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'828.89 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 229'832'998 | |
| Actifs de la classe *** | 229'832'998 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.52% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.11% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +3.62% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.78% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +11.64% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +14.78% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +18.67% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +17.42% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.25% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.33% | |
| Roche Holding AG | 5.33% | |
| Galenica Ltd | 4.83% | |
| Swisscom AG | 4.50% | |
| PSP Swiss Property AG | 4.10% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.08% | |
| Allreal Holding Ltd | 4.03% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.00% | |
| SGS AG | 3.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |