Equity Switzerland Optimized ESG IR

Détails

ISIN CH0118503355
No. de valeur 11850335
Bloomberg Global ID
Nom de fond Equity Switzerland Optimized ESG IR
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund offers investors in Swiss equities an efficient alternative to traditional index weighting. Taking account of the limited marketability of most Swiss equities, an optimally diversified portfolio is compiled as part of a systematic, disciplined investment process; this portfolio improves the risk-return ratio of the SPI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'717.45 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 2'715.32 CHF 24.03.2025
Max 52 semaines * 2'737.21 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 2'453.66 CHF 20.12.2024
NAV * 2'717.45 CHF 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 227'860'715
Actifs de la classe *** 227'860'715
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.07% 30.12.2024
25.03.2025
1 mois +0.95% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois +9.01% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois +1.82% 25.09.2024
25.03.2025
1 an +8.17% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans +16.18% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans +4.03% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans +32.71% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.82%
Nestle SA 7.03%
Roche Holding AG 5.95%
SGS AG 4.32%
PSP Swiss Property AG 4.29%
Galenica Ltd 4.14%
Kuehne + Nagel International AG 4.13%
Barry Callebaut AG 4.07%
Givaudan SA 4.05%
Swisscom AG 4.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% Healthcare20.0% Consumer Defensive17.0% Financial Services15.2% Industrials12.5% Real Estate4.3% Consumer Cyclical4.3% Communication Services4.1% Basic Materials1.0% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)