ISIN | CH0118503355 |
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No. de valeur | 11850335 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Equity Switzerland Optimized ESG IR |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund offers investors in Swiss equities an efficient alternative to traditional index weighting. Taking account of the limited marketability of most Swiss equities, an optimally diversified portfolio is compiled as part of a systematic, disciplined investment process; this portfolio improves the risk-return ratio of the SPI. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'490.87 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 2'498.19 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'686.70 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'416.52 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 2'490.87 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 240'875'775 | |
Actifs de la classe *** | 240'875'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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1 mois | -1.18% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | -6.16% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | -2.98% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +1.78% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +10.26% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | -11.62% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +11.22% |
28.02.2020 - 16.12.2024
28.02.2020 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.49% | |
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Nestle SA | 7.48% | |
Roche Holding AG | 4.89% | |
Barry Callebaut AG | 4.56% | |
PSP Swiss Property AG | 4.47% | |
Galenica Ltd | 4.08% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.03% | |
Swisscom AG | 4.02% | |
Givaudan SA | 3.99% | |
Swiss Prime Site AG | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |