Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR
IE0003IMWY56 |
94.70
EUR
29.04.2025 |
94.70
EUR
29.04.2025 |
+0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP
IE000IVZHYV5 |
117.49
GBP
29.04.2025 |
117.49
GBP
29.04.2025 |
+1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP (Unhedged)
IE000JN343O9 |
98.60
GBP
29.04.2025 |
98.60
GBP
29.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
IE0009O2NRD1 |
122.35
USD
29.04.2025 |
122.35
USD
29.04.2025 |
+1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF
IE00BHBF1323 |
545.27
CHF
29.04.2025 |
545.27
CHF
29.04.2025 |
+1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR
IE00B3DKHB71 |
1'971.26
EUR
29.04.2025 |
1'971.26
EUR
29.04.2025 |
+1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
IE00B3DKH950 |
2'469.78
USD
29.04.2025 |
2'469.78
USD
29.04.2025 |
+2.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
IE0000ZM26Q3 |
1'048.69
USD
29.04.2025 |
1'048.69
USD
29.04.2025 |
+2.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
IE00B3DKHD95 |
2'110.68
GBP
29.04.2025 |
2'110.68
GBP
29.04.2025 |
+2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
IE00BHBF1760 |
590.54
CHF
29.04.2025 |
590.54
CHF
29.04.2025 |
+1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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