Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0 |
114.84
EUR
29.04.2025 |
114.84
EUR
29.04.2025 |
+0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8 |
120.25
USD
29.04.2025 |
120.25
USD
29.04.2025 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50 |
110.59
CHF
29.04.2025 |
110.59
CHF
29.04.2025 |
+0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75 |
116.03
EUR
29.04.2025 |
116.03
EUR
29.04.2025 |
+0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0 |
121.38
USD
29.04.2025 |
121.38
USD
29.04.2025 |
+1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4 |
110.95
CHF
29.04.2025 |
110.95
CHF
29.04.2025 |
+0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60 |
116.81
EUR
29.04.2025 |
116.81
EUR
29.04.2025 |
+0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP
IE000T9HWUB2 |
114.46
GBP
29.04.2025 |
114.46
GBP
29.04.2025 |
+1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD
IE000WO9WAJ0 |
122.07
USD
29.04.2025 |
122.07
USD
29.04.2025 |
+1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI CHF
IE0007L3Q159 |
93.66
CHF
29.04.2025 |
93.66
CHF
29.04.2025 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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