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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3
109.55 GBP
22.08.2025
109.55 GBP
22.08.2025
+4.48%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5
117.75 USD
16.10.2025
117.75 USD
16.10.2025
+14.96%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6
109.18 CHF
16.10.2025
109.18 CHF
16.10.2025
+1.28%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1
111.96 EUR
16.10.2025
111.96 EUR
16.10.2025
+2.36%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9
112.96 GBP
16.10.2025
112.96 GBP
16.10.2025
+7.61%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
118.91 USD
16.10.2025
118.91 USD
16.10.2025
+15.44%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90
1'251.65 CHF
16.10.2025
1'251.65 CHF
16.10.2025
+4.69%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08
1'346.55 EUR
16.10.2025
1'346.55 EUR
16.10.2025
+6.55%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83
1'546.50 USD
16.10.2025
1'546.50 USD
16.10.2025
+8.62%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46
1'268.86 CHF
16.10.2025
1'268.86 CHF
16.10.2025
+5.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture