Eiffel Nova Europe ISR I

Détails

ISIN FR0011585538
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Eiffel Nova Europe ISR I
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Prestataire de fonds Eiffel Investment Group
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24'202.85 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 24'303.70 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 25'198.01 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 20'465.44 EUR 07.04.2025
NAV * 24'202.85 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.48% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.60% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.57% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +11.21% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +4.41% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -1.08% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans -8.45% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans -13.56% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +7.09% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)