EG Swiss Equities (CHF)

Détails

ISIN CH0047783029
No. de valeur 4778302
Bloomberg Global ID
Nom de fond EG Swiss Equities (CHF)
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Téléphone: +41 61 205 70 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment Objective: EG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Investment Policy: The fund mainly follows the industry weightings of its benchmark SMIEG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Based on that, over or under weightings of the large stocks are set. In a further step, selected stock picks from the mid and small company universe are added. The inclusion of small and mid companies is solely based on their potential to outperform the market, and not on their weight.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.00 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 59.70 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 68.30 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 59.70 CHF 20.12.2024
NAV * 60.00 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'611'675
Actifs de la classe *** 36'611'675
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.31% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -2.91% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -8.95% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -10.05% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -4.46% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +2.74% 31.12.2022
23.12.2024
3 ans -26.74% 31.12.2021
23.12.2024
5 ans +0.50% 31.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.92%
Straumann Holding AG 6.47%
Schindler Holding AG 6.34%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.70%
Holcim Ltd 5.55%
Givaudan SA 5.06%
VAT Group AG 4.78%
Geberit AG 4.37%
Logitech International SA 4.23%
Ems-Chemie Holding AG 3.48%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.73%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)