EG Swiss Equities (CHF)

Détails

ISIN CH0047783029
No. de valeur 4778302
Bloomberg Global ID
Nom de fond EG Swiss Equities (CHF)
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Téléphone: +41 61 205 70 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment Objective: EG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Investment Policy: The fund mainly follows the industry weightings of its benchmark SMIEG Swiss Equities (CHF) seeks long-term growth of capital by investing in Swiss Industries. Based on that, over or under weightings of the large stocks are set. In a further step, selected stock picks from the mid and small company universe are added. The inclusion of small and mid companies is solely based on their potential to outperform the market, and not on their weight.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 56.90 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 56.10 CHF 14.04.2025
Max 52 semaines * 68.30 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 53.30 CHF 09.04.2025
NAV * 56.90 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'808'135
Actifs de la classe *** 36'808'135
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.64% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -9.68% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -6.72% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -13.53% 15.10.2024
15.04.2025
1 an -13.53% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans -12.73% 15.04.2023
15.04.2025
3 ans -18.25% 15.04.2022
15.04.2025
5 ans +6.95% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.98%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.34%
Schindler Holding AG 6.62%
Straumann Holding AG 5.64%
Holcim Ltd 5.24%
VAT Group AG 4.85%
Givaudan SA 4.72%
Galderma Group AG Registered Shares 4.37%
Sika AG 3.51%
Logitech International SA 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.73%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)