ISIN | CH0443337024 |
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No. de valeur | 443337024 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EG CHF Bond Fund (CHF) |
Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Téléphone: +41 61 205 21 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.70 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.80 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 104.30 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.70 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 103.70 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'159'118 | |
Actifs de la classe *** | 57'159'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.19% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.27% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -0.10% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.01% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +9.39% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +10.91% |
30.06.2022 - 25.06.2025
30.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +2.78% |
30.06.2020 - 25.06.2025
30.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.82% | |
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UBS Group AG | 1.74% | |
Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.74% | |
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.31% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 1.30% | |
Athene Global Funding 0.5% | 1.29% | |
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.27% | |
Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.25% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 1.25% | |
Rieter Holding AG 1.4% | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2020 |