| ISIN | CH0443337024 |
|---|---|
| No. de valeur | 44333702 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EG CHF Bond Fund (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Téléphone: +41 61 205 21 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.60 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.60 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.90 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.00 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 104.60 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 57'417'199 | |
| Actifs de la classe *** | 57'417'199 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.19% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.97% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +1.65% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +9.30% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +11.40% |
30.11.2022 - 20.11.2025
30.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +2.15% |
30.11.2020 - 20.11.2025
30.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.81% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG | 1.76% | |
| Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.74% | |
| Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.30% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 1.30% | |
| 1.9275 % BONDS SWISS LIFE AG 2025-26.09.45 | 1.29% | |
| Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.26% | |
| Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.26% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1.25% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.63% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2020 |