| ISIN | CH0443337024 |
|---|---|
| No. de valeur | 44333702 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EG CHF Bond Fund (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Téléphone: +41 61 205 21 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.20 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.20 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 104.90 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.00 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 104.20 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 56'606'922 | |
| Actifs de la classe *** | 56'606'922 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.19% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.29% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.19% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.39% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +7.20% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +9.80% |
15.01.2023 - 08.01.2026
15.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +1.36% |
15.01.2021 - 08.01.2026
15.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.90% | |
|---|---|---|
| Rieter Holding AG 1.4% | 1.89% | |
| UBS Group AG | 1.79% | |
| Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.79% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 1.33% | |
| Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.33% | |
| Swiss Life AG 1.9275% | 1.31% | |
| Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.29% | |
| Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.29% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.63% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2020 |