EG Global Equities (EUR)

Détails

ISIN CH0047783086
No. de valeur 4778308
Bloomberg Global ID
Nom de fond EG Global Equities (EUR)
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Téléphone: +41 61 205 70 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment Objective: Manager invests in companies which are believed to have strong market position and long earnings potential. The companies studied must possess solid balance sheets and strong capable management leadership. Then a special evaluation model, developed for quality companies, will be used to determine whether the companies in question are overvalued or undervalued by the market. The investments are generally restricted to 20 – 40 companies, in order to ensure that the manager can monitor the companies with the degree of thoroughness and attention required. Investment Policy: The investment policy pursues the principle of risk diversification and aims to achieve a long term outperformance in comparison to the MSCI World.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 217.10 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 216.90 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 232.80 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 192.00 EUR 07.04.2025
NAV * 217.10 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'956'650
Actifs de la classe *** 7'956'650
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.60% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.91% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.12% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -2.16% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -4.07% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -6.06% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans -2.34% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +5.70% 15.06.2022
03.06.2025
5 ans +14.75% 15.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cochlear Ltd 8.44%
Dolby Laboratories Inc Class A 8.33%
Dassault Systemes SE 5.72%
Geberit AG 4.78%
Belimo Holding AG 4.73%
L'Oreal SA 4.02%
Givaudan SA 4.01%
Schindler Holding AG Non Voting 3.78%
Swiss Re AG 3.76%
Advanced Micro Devices Inc 3.74%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.86%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)