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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898
15'523.71 EUR
01.10.2024
+13.21%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433
78'743.58 EUR
01.10.2024
+13.30%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359
114.86 EUR
01.10.2024
+13.10%
DNCA INVEST - MIURI Class A
LU0641745921
116.29 EUR
01.10.2024
+2.19%
DNCA INVEST - MIURI Class AD
LU1278540098
96.96 EUR
01.10.2024
+1.17%
DNCA INVEST - MIURI Class B
LU0641745681
128.99 EUR
01.10.2024
+2.04%
DNCA INVEST - MIURI Class BG
LU1481483334
Q
103.97 EUR
01.10.2024
+1.98%
DNCA INVEST - MIURI Class H-A USD
LU1278540171
122.60 USD
01.10.2024
+3.28%
DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
LU1278539918
Q
125.81 USD
01.10.2024
+1.38%
DNCA INVEST - MIURI Class I
LU0641746143
Q
144.46 EUR
01.10.2024
+2.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture