Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L

Détails

ISIN CH1408986045
No. de valeur 140898604
Bloomberg Global ID
Nom de fond Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Suisse
Téléphone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille d’actifs traditionnels diversifiés à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie et dans lequel la partie investie en actions s’élève en principe à 75%. Dans l’allocation du portefeuille, la direction de fonds suit les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dont le compartiment peut utiliser toutes possibilités d’investissements autorisés par l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP 2), sous réserve et dans le respect des dispositions de la Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et des prescriptions du présent contrat de fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.25 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 107.82 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 108.40 CHF 10.06.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 22.04.2025
NAV * 108.25 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 108.11 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'490'186
Actifs de la classe *** 444'912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.81% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +8.25% 22.04.2025
03.07.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)