ISIN | CH1408986045 |
---|---|
No. de valeur | 140898604 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille d’actifs traditionnels diversifiés à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie et dans lequel la partie investie en actions s’élève en principe à 75%. Dans l’allocation du portefeuille, la direction de fonds suit les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dont le compartiment peut utiliser toutes possibilités d’investissements autorisés par l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP 2), sous réserve et dans le respect des dispositions de la Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et des prescriptions du présent contrat de fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.25 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.82 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.40 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 108.25 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 108.11 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'490'186 | |
Actifs de la classe *** | 444'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +0.81% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +8.25% |
22.04.2025 - 03.07.2025
22.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |