ISIN | CH1311299205 |
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No. de valeur | 131129920 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels diversifiés à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie et dans lequel la partie investie en actions s’élève en principe à 45% avec une marge de fluctuation ne pouvant pas dépasser 5%. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.91 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 107.92 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.92 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 97.78 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 107.91 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 107.75 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'494'678 | |
Actifs de la classe *** | 2'241'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.04% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +1.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.51% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +10.07% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.15% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +7.91% |
02.08.2024 - 09.10.2025
02.08.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |