| ISIN | CH1311299205 |
|---|---|
| No. de valeur | 131129920 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L |
| Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels diversifiés à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie et dans lequel la partie investie en actions s’élève en principe à 45% avec une marge de fluctuation ne pouvant pas dépasser 5%. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.28 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.30 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.52 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.78 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.28 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 108.12 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'494'678 | |
| Actifs de la classe *** | 2'241'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.41% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +6.34% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.60% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +8.28% |
02.08.2024 - 30.10.2025
02.08.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |