Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J

Détails

ISIN CH1311299197
No. de valeur 131129919
Bloomberg Global ID
Nom de fond Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Suisse
Téléphone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels diversifiés à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie et dans lequel la partie investie en actions s’élève en principe à 45% avec une marge de fluctuation ne pouvant pas dépasser 5%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.60 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 105.17 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 106.81 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 99.33 CHF 19.04.2024
NAV * 105.60 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 105.44 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'997'063
Actifs de la classe *** 28'930'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.20% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.97% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.87% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.60% 02.02.2024
23.12.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)