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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865
Q
99.52 CHF
12.12.2025
99.52 CHF
12.12.2025
99.52 CHF
12.12.2025
DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873
Q
100.22 CHF
12.12.2025
100.22 CHF
12.12.2025
100.22 CHF
12.12.2025
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907
98.46 CHF
12.12.2025
98.46 CHF
12.12.2025
98.46 CHF
12.12.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H
IE00BGHQ9L68
2'366.43 CHF
12.12.2025
2'366.43 CHF
12.12.2025
+31.03%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H
IE00B991XL80
2'473.76 EUR
12.12.2025
2'473.76 EUR
12.12.2025
+33.38%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
IE00B563Q870
289'040.67 JPY
12.12.2025
289'040.67 JPY
12.12.2025
+31.76%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H
IE00BGHQ9P07
1'435.06 CHF
12.12.2025
1'435.06 CHF
12.12.2025
+31.93%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H
IE00B95WDX70
4'665.86 EUR
12.12.2025
4'665.86 EUR
12.12.2025
+34.31%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
IE00B97RRK58
125'036.08 JPY
12.12.2025
125'036.08 JPY
12.12.2025
+32.70%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
IE00BGHQ9Q14
1'817.16 USD
12.12.2025
1'817.16 USD
12.12.2025
+37.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture