| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865 |
99.52
CHF
12.12.2025 |
99.52
CHF
12.12.2025 |
99.52
CHF
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873 |
100.22
CHF
12.12.2025 |
100.22
CHF
12.12.2025 |
100.22
CHF
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907 |
98.46
CHF
12.12.2025 |
98.46
CHF
12.12.2025 |
98.46
CHF
12.12.2025 |
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|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H
IE00BGHQ9L68 |
2'366.43
CHF
12.12.2025 |
2'366.43
CHF
12.12.2025 |
+31.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H
IE00B991XL80 |
2'473.76
EUR
12.12.2025 |
2'473.76
EUR
12.12.2025 |
+33.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
IE00B563Q870 |
289'040.67
JPY
12.12.2025 |
289'040.67
JPY
12.12.2025 |
+31.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H
IE00BGHQ9P07 |
1'435.06
CHF
12.12.2025 |
1'435.06
CHF
12.12.2025 |
+31.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H
IE00B95WDX70 |
4'665.86
EUR
12.12.2025 |
4'665.86
EUR
12.12.2025 |
+34.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
IE00B97RRK58 |
125'036.08
JPY
12.12.2025 |
125'036.08
JPY
12.12.2025 |
+32.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
IE00BGHQ9Q14 |
1'817.16
USD
12.12.2025 |
1'817.16
USD
12.12.2025 |
+37.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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