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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
11.40 EUR
25.04.2025
11.40 EUR
25.04.2025
+2.74%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
131.01 NOK
25.04.2025
131.01 NOK
25.04.2025
+3.19%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
11.40 SEK
25.04.2025
11.40 SEK
25.04.2025
+3.00%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
1'720.44 NOK
25.04.2025
1'720.44 NOK
25.04.2025
+3.31%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
1'512.56 SEK
25.04.2025
1'512.56 SEK
25.04.2025
+2.70%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
125.84 EUR
25.04.2025
+1.80%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
112.99 EUR
25.04.2025
+0.49%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
124.25 EUR
25.04.2025
+1.74%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
131.18 EUR
25.04.2025
+2.08%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
115.82 CHF
25.04.2025
+1.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture