Dominicé - US Equities Plus B

Détails

ISIN CH0205310987
No. de valeur 20531098
Bloomberg Global ID BBG00497PSB5
Nom de fond Dominicé - US Equities Plus B
Prestataire de fonds Dominicé & Co. Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Prestataire de fonds Dominicé & Co. Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Dominicé - US Equities Plus consiste à obtenir une exposition au marché américain des actions et à dégager une performance supérieure à celle du marché cible. Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire définit des stratégies d’exposition aux marchés des actions américaines en investissant principalement dans des titres de sociétés domiciliées aux Etats-Unis, faisant partie des principaux indices américains (S&P 500, S&P 100 ou Nasdaq) et en implémentant des stratégies avec des dérivés sur les indices actions et sur la volatilité de ces indices. Le compartiment est largement diversifié par une approche de gestion moderne et innovante d’allocation multidimensionnelle.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 464'110.80 USD 06.11.2024
Prix précédent * 451'688.15 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 464'110.80 USD 06.11.2024
Min 52 semaines * 350'165.00 USD 08.11.2023
NAV * 464'110.80 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 165'834'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.41% 27.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.13% 27.12.2023
06.11.2024
1 mois +3.15% 09.10.2024
06.11.2024
3 mois +9.05% 07.08.2024
06.11.2024
6 mois +8.35% 08.05.2024
06.11.2024
1 an +32.54% 08.11.2023
06.11.2024
2 ans +65.00% 09.11.2022
06.11.2024
3 ans +33.20% 10.11.2021
06.11.2024
5 ans +108.96% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.36%
Microsoft Corp 3.84%
Johnson & Johnson 3.83%
Amazon.com Inc 3.65%
US Treasury Bill 0% 3.09%
Abbott Laboratories 2.97%
Coca-Cola Co 2.89%
Southern Co 2.86%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.80%
US Treasury Bill 0% 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)